运营管理

许多人在使用 “计划”、”预测”、”预算 “和 “财务预测 “等术语时，多少都可以互换。特别是当涉及到计划与预测时，其界限可能是模糊的。 让我们来看看区别的四个关键特征 财务规划 从预测。 1.规划是有愿望的，而预测是由期望值驱动的 在某些方面，这可以归结为愿望和期望之间的区别。 财务规划 应该基于现实，而不是幻想。这不一定是一厢情愿的想法本身；就体现组织的目标和目的而言，财务规划是一种愿望。它应该是现实的，为此，它应该包括一系列支持实现组织目标的事实。财务规划是关于管理层想要实现的事情。 与此相反，预测是关于管理层预期会发生什么。它也是由数据驱动的，但它也涉及一定程度的猜测。预测往往依赖于对将会发生什么，甚至不会发生什么的假设。例如，一家食品和饮料公司可能会制定一个预测，预测未来一年咖啡和茶销售的可能收入和利润率。作为预测的一部分，该公司可能假设咖啡和茶的商品价格将保持相对稳定，比如说在当前成本的10%以内。 2.规划是以内部为重点的，而预测则往往是面向外部的。 决策的目标受众是 财务规划 是一个典型的内部计划。该计划是管理层未来行动的指南，是组织应在其中运作的一套护栏。在这方面，财务规划从根本上说是一种管理手段。 相比之下，预测通常是对组织状况的对外交流，以及在当前条件和对未来的假设下的预期财务结果。预测对于上市公司来说是至关重要的，因为它们是对投资者或其他利益相关者至关重要的沟通。 这并不一定意味着，预测不能严格为内部受众而制定。事实上，它们也有一个重要的管理功能–帮助企业领导人了解公司实现其目标的可能性。例如，临时销售预测，是大多数组织的主要内容。通过总结当前的销售管道，预测未来的市场条件，并考虑到促销或其他旨在促进销售的活动，一个组织可以更好地了解其整体的财务结果，主要由顶线收入驱动。 3.规划是全面的；预测可能集中于一个领域 一般说来。 财务规划 涵盖了整个公司的所有职能。它考虑了库存水平和销售收入之间的相互作用，或对一项新技术举措的投资和相关利益之间的相互作用，包括短期和长期。一个财务计划不应该仅仅描述预期的收入和支出–它还必须考虑到资产负债表的问题。将需要多少固定资产的投资？预期的净现金流量是多少？现有的资金来源在这一年的发展中是否会保持稳定？ 相比之下，预测往往是针对业务的一个单一、集中的方面。销售预测就是这样一个例子。对供应链经理来说，预测各种产品的需求是很常见的，包括跨地域的库存需求。同样，人力资源管理人员必须经常预测劳动力需求的波动和满足这种需求的工人的可用性。 同样，这并不是说预测有时不是包罗万象的。以一家上市公司预测季度盈利能力为例，预测是一份类似于财务报表的综合文件。它必须涉及该组织的全部财务活动。 4.规划意味着行动方案；预测只是预测将发生的事情。 就其本质而言，规划的目的是要导致一个具体的行动方案。它是一个合作过程的结果，从战略目标的设定开始，一直到组织的目标与眼前的现实相一致。如果战略目标是在三年内达到1亿美元的销售额，那么计划就需要为实现这一数字制定一个现实的路径。 一个彻底的、协作性的财务规划过程应该产生大量的讨论，以确定总体目标的现实程度，以及计划所依据的假设是否能够通过。换句话说，财务规划应该促使参与者提出问题，挑战假设，并确保管理层不会根据一厢情愿的想法来设定无法实现的目标。 另一方面，预测只是预测人们相信的事情。 会发生什么.就像财务规划一样，必须沿途做出一些假设；但对于预测，其目的是描述世界的现状，而不是管理层希望的那样。在这一点上，预测不太容易受到一厢情愿的影响。 在许多公司，财务规划和预测的概念在某种程度上可以互换使用。规划和预测有非常不同的目标，并且通常围绕着不同的事实和假设。当你与团队成员和其他利益相关者进行沟通时，明确两者的区别是很有帮助的。 无论你是要制作一个财务计划、一个全面的预测，还是要制作一个重点突出的运营预测，insightsoftware都可以帮助你更快、更准确、更省力地完成。我们提供一系列的财务规划和分析工具，可以帮助您的团队近乎实时地获取信息，产生特别的分析，并直接从他们实时的企业资源规划（ERP）系统中更新数据。如果你的组织想提高其在财务分析方面的能力。 了解Insightsoftware如何能够帮助您今天就对您的财务规划和预测进行控制. 成功编制2022年预算和规划季节的四个步骤 现在下载。 选择你最近的时区 — 选择一个 — 商业电子邮件* 姓氏* 姓氏* 电话 公司名称* 职位名称 行业 — 选择一个行业 —住宿及餐饮服务行政，支持，废物管理，修复农业、林业、捕鱼业& 狩猎业艺术、娱乐和休闲生物技术化学制品通讯建筑咨询教育服务工程学金融& 保险食品和饮料卫生保健和社会援助招待费信息公司和企业的管理制造业媒体采矿、采石、石油和天然气开采非营利性其他医药专业、科学和技术服务公共管理房地产，租赁与amp；租赁零售业技术运输& 仓储公用事业 初级金融系统 — 选择一个 […]

在大多数组织中，部门孤岛的出现是理所当然的事。在经营实体产品的公司中，供应链运营和销售职能部门之间通常有明确的划分。后者负责预测销售，然后使收入和利润最大化；前者必须确保供应链尽可能有效地运作。 为了在这两个职能部门之间实现更好的协调，许多公司采用了一种不同的方法，即销售和运营计划（S&OP）。S&OP包含了从头到尾的供应链运作。它是关于协调和精简价值链中的所有功能–从战略规划到预测和需求计划、库存管理、战略采购和分销。 在传统的方法中，供应链管理（SCM）与销售和市场相对脱节，SCM的重点通常是将供应与需求相匹配。相反，在S&OP中，规划过程是合作的，整体目标转向价值最大化。在这种情况下，财务部门直接参与到这个过程中，并且通常是整个S&OP的最高层所有者。 销售和运营规划的一个例子 下面是一个例子，说明S&OP如何不同于 传统规划.想象一下，你的公司向两个不同的客户群出售产品。第一个是一小群大客户，他们的首要任务是按时交货。他们愿意支付溢价以确保他们能及时得到所需的货物。第二部分由更广泛的小公司组成，他们通常更关心价格。 用正确的财务报告和规划工具收回50%的时间 访问资源 在一个传统的组织中，销售部门可能会创建一个综合预测，说明这两组客户的情况，但供应链运营部门可能对这两组客户按时交货的相对优先级没有明确的概念。就运营部门而言，公司已经收到了多个订单，并承诺在某个日期前交付产品，必须找到最有效的方式来兑现这一承诺。如果需求超过了供应，那么运营部门就会想办法加快进入的订单。如果供不应求，公司将降低进货订单，甚至可能选择清算部分过剩库存。 对于S&OP，这种情况可能看起来有点不同。与其制定只关注需求的预测，公司可能会从大局出发。哪些客户群是最有利可图的，以及如何调整销售和供应链的运作以支持最大的利润率？有了这个视角，公司可能会决定，较小的群体更有利可图，并集中精力使其供应链更加紧密，以使这些客户满意。 在传统的方法中，”进入市场 “战略往往占据主导地位，而供应链经理的任务是以最有效的方式交付货物。在S&OP，供应方从一开始就被认为是一个关键因素。S&OP认识到供应链管理在决定商品销售成本方面的关键重要性，而商品销售成本又是毛利率的因素。 S&OP的净结果是对影响利润率的杠杆有了更好的认识，并使供应方职能–SCM和组织的需求方–销售和营销之间的关系更加紧密。 销售与运营规划的六个阶段 销售和运营有多种方法，包括由需求驱动的相对简单的自上而下的方法，或更多的自下而上的协作方法，其中资源限制，如有限的制造能力，往往决定了供应方面的情况。其他重要因素包括携带库存的成本和组织容易扩大或缩小生产规模的能力。这些因素将决定一个公司的决定是专注于一个稳定的生产水平，还是一个更有弹性的方法，即生产规模扩大或缩小以满足需求。 无论哪种方法适合你的企业，公司领导都需要参与六个关键的规划阶段。虽然这些阶段被列为过程中的不同阶段，但它们之间通常存在着来回的相互作用，特别是在前三个阶段。 销售预测 销售预测通常是第一步，但在S&OP的背景下，它通常会作为一个迭代过程的一部分发生，也涉及到需求规划和供应规划。这从最初的销售预测开始，随着这个迭代过程的展开，最终会进行调整。 需求规划 需求规划考虑的是，通过影响需求，可以做些什么来优化价值。这可能包括，例如，促销或折扣、广告、公关或公司希望采取的其他措施来推动额外的需求。相反，如果需求已经很高，而公司在满足必要的生产水平方面受到挑战，那么需求规划者可能会选择相应地减少广告和促销。 供应计划 供应计划是关于概述供应商关系、订单水平和完成整体计划所需的生产计划的方案。 预备S&OP会议 S&OP前会议是销售预测、需求计划和供应计划汇集的地方。财务部门通常会领导这一讨论，并寻求将这三个计划统一到一个单一的方案上。另外，S&OP前的会议可能会产生几个相互竞争的方案，提交给执行管理层进行决策。 执行S&OP会议 执行S&OP会议是管理层审查和批准计划的地方。对计划的修订和随后的会议可能会经常出现，如每一到两个月一次。S&OP计划过程通常使用1到2年的前瞻性时间范围。 S&OP计划的实施和测量 一旦管理层批准了该计划，该计划就会被实施，并且随着时间的推移对计划的结果进行监测和衡量。 充分发挥销售和运营计划的作用 有效的S&OP流程依赖于准确的数据，通过强大而灵活的工具，根据历史趋势的实时信息来模拟结果。为了准确地模拟结果，必须拥有正确的工具，并与企业资源规划（ERP）数据直接整合，以便将最新的信息纳入计划。这意味着整个组织的每个人都能看到数字在计划方面的进展情况。 在insightsoftware，我们提供计划工具，使财务、运营和整个组织的其他部门的用户能够建立强大的报告、仪表盘和分析，以推动更好、更快的决策。我们的解决方案与多个系统集成，提供对信息的实时访问，只需点击一个按钮就可以刷新。如果您的公司正在努力实现更大的盈利能力和供应链的灵活性，insightsoftware可以帮助您。今天就联系我们，以便 安排一次免费的、无义务的演示. 20分钟内完成ERP实时报告概述 立即下载。 选择你最近的时区 — 选择一个 — 商业电子邮件* 姓氏* 姓氏* 电话 公司名称* 职位名称 行业 — 选择一个行业 —住宿及餐饮服务行政，支持，废物管理，修复农业、林业、捕鱼业& 狩猎业艺术、娱乐和休闲生物技术化学制品通讯建筑咨询教育服务工程学金融& 保险食品和饮料卫生保健和社会援助招待费信息公司和企业的管理制造业媒体采矿、采石、石油和天然气开采非营利性其他医药专业、科学和技术服务公共管理房地产，租赁及amp；租赁零售业技术运输& 仓储公用事业 初级金融系统 — 选择一个 —Deltek兴业银行呼叫中心JD […]

成功的企业领导人或多或少都学到了这个重要的教训：如果你不把最重要的事情放在首位，你的公司很可能会因为缺乏明确的方向而陷入困境。这有点像试图在没有功能性仪器的情况下驾驶飞机。它可能在某些时候起作用，但很可能早晚会陷入困境。 创业顾问和作家吉诺-维克曼（Gino Wickman）建议企业领导人从推动公司成功的大战略目标和活动方面来思考。他把这些称为 “大石头”–少数真正重要的目标，你必须在下一季度或下一年完成，以实现公司的战略愿景。威克曼将他的 “石头 “术语建立在一个熟悉的比喻上，即你首先将最重要的目标（石头）放入一个容器中，然后你可以使较小的、不太重要的活动（砾石和沙子）适应。这只有在你首先关注大石头的情况下才有效。 行政仪表板帮助关键的商业决策者保持对那些 “大石头 “的关注。近年来，高管仪表盘的概念变得越来越流行，因为技术已经使收集更多的数据成为可能，然后以生动的方式分析和总结这些数据，实时传达业务中正在发生的事情。 什么是执行仪表板？ 正如前面所总结的那样，行政仪表板是对特定的 “目标 “的可视化表示。 关键绩效指标 (KPI)，企业领导人或团体指定为对整体业务目标最重要的指标。仪表盘往往包括相当多的量化信息，使用图表、图形、交互式地图和彩色编码功能，将数据带入生活，使人们能够快速、轻松地了解企业的健康状况和关键绩效指标的表现。 行政仪表盘是有用的，因为它们提供了一个最重要的数字的综合视图。尽管我们使用 “执行仪表盘 “一词来定义针对关键决策者的相当广泛的仪表盘报告，但在对不同受众最重要的信息方面，往往存在细微的差别。 例如，一个首席信息官的仪表盘可能会关注诸如IT服务票据的平均解决时间，整体网络健康和性能，或具有战略意义的选定项目的里程碑进展。对于首席财务官和财务团队来说，一个仪表板可能会关注关键的财务指标，如顶线收入和毛利率，现金管理统计数据，如未完成销售天数（DSO），或营运资本回报率。 尽管我们经常谈论 “执行 “仪表盘，但可视化仪表盘报告的整体概念几乎可以应用于企业的任何层面。例如，运营仪表盘可以被部门主管用来评估与他们最相关的关键指标的表现。一个人力资源部门的经理可能对集中查看开放的申请、收到的申请和候选人在招聘过程中的进展感兴趣。此外，他们可能需要了解完成所需培训项目的员工人数，或各部门的营业额百分比。 什么造就了一个好的执行仪表板？ 尽管许多独立的应用程序提供了某种类似于仪表盘的功能，但大多数都缺乏一个专门的报告和仪表盘工具所能提供的强大的、多面的视图。许多 企业资源规划（ERP）产品例如，提供一些乍看之下令人印象深刻的可视化报告，但它们缺乏快速和轻松地开发真正强大的执行仪表板所需的能力，以满足您的目的。另一些工具则更加强大，但需要高级的技术技能，而且总拥有成本很高。要为你的组织选择合适的工具，请寻找这些功能。 易于与现有的系统整合 对于首席执行官和C-suite中的其他人来说，仪表盘必须经常纳入来自多个系统的信息，包括ERP、客户关系管理（CRM）、网络分析、项目管理工具、IT服务管理应用，甚至是社交媒体信息。仪表盘工具如果缺乏连接这些多个系统的能力，将使你的用户处于不利地位，迫使他们查阅多个不同的工具来获得他们需要的信息。有些工具做得比较好，允许用户连接到不同的系统，但不幸的是，不能从一个单一的报告中连接。最终，这未能解决最重要的一个要求，那就是在一个地方获得所有你需要的信息的业务的整体视图。 个性化 除了能够访问多个数据源外，仪表盘报告工具应使用户能够轻松地定制他们的视图，以满足他们的个人需求和偏好。如果CFO预计 现金流管理 如果现金流管理将是未来6个月的一个重要问题，他或她可能想增加一些指标，如未销售天数（DSO）、未支付天数（DPO）和快速比率。在现金流不那么重要的时候，首席财务官可能会选择隐藏这些指标，转而关注顶层收入。 由于企业的战略和战术重点在每一季度和每一年都会发生变化，企业领导人必须能够轻松地微调他们通过执行仪表板获得的信息。 实时或接近实时的信息 同样重要的是，通过执行仪表盘提供的信息总是最新的。尽管对于财务团队和许多企业来说，一开始就使用Excel电子表格来合并来自多个系统的数据，并以一种视觉上赏心悦目的方式来呈现，但这种手工操作的方式是非常耗费人力的。它还会在数据中引入错误，也许最重要的是，它导致报告甚至在交付给执行管理层之前就已经过时了。 在今天的世界里，企业领导人需要快速获得准确的信息。他们需要了解当地正在发生的事情，以及它如何影响最终将推动其业务成功的关键绩效指标。信息的延迟往往导致决策的迟缓。在今天的全球经济中，事情的变化是如此之快，延误很容易转化为失去机会。通过从ERP、CRM或其他系统中自动提取数据的仪表盘提供的最新信息，高管们能够更好地做出快速有效的反应。 钻研能力 一个有效的仪表盘的目标是提供洞察力和清晰性。不幸的是，仪表盘有时会产生相反的效果，特别是当数字看起来异常的高或低，而C-suite团队的成员因此对根本原因产生了后续的疑问。通过内置的下钻功能，强大的仪表盘报告工具使用户能够探索其高层次的关键绩效指标背后的细节。具有向下钻取功能的报告工具使用户能够在没有外部帮助的情况下立即得到他们所需的答案，而不是引发大量的电子邮件和高度优先的研究请求。 分发和访问控制 你可以开发执行仪表盘，目的是为了随时访问它们，反映来自各种源系统的实时信息。然而，在某些情况下，一个组织可能希望安排向选定的受众分发仪表盘报告–例如，作为向部门经理提供的每周绩效报告，突出强调他们部门的关键绩效指标的成就。最好的仪表盘报告工具具有这种灵活的调度和分发能力。 虽然仪表盘可以成为总结和与关键团队成员分享重要信息的绝佳方式，但防止这些信息落入坏人手中也很重要。仪表盘的安全在几个不同的层面上都很重要。首先，重要的是要确保预定义的仪表盘只对那些拥有适当安全证书的用户可用。例如，大多数公司不希望他们所有的一线员工都能访问可能出现在他们组织的销售仪表板上的销售管道数据。 对于可以访问用于从头开始创建仪表盘的报告编写工具的用户来说，你也必须控制对整个IT环境中各种数据的访问。理想情况下，这应该是可以做到的，不需要在多个软件系统中平行维护用户权限。最好的情况是，每个用户的访问权限都自动继承自被访问的系统。例如，一个没有权限查看ERP系统中客户数据的用户，同样也没有能力在仪表盘报告中提取这些数据。 协作工具 当用户看到业务中发生的感兴趣的事情时，他们往往会有问题或评论与同事分享。最好的仪表盘报告工具允许用户分享关键指标，添加评论，或创建幻灯片来向同事展示。 集成的、自动化的、有目的性的 30多年来，insightsoftware一直在帮助各种规模的企业将信息转化为洞察力。我们的产品与140多个不同的ERP系统和其他商业软件集成，使财务团队能够开发具有强大数据可视化的报告和仪表盘，帮助推动更好的商业决策。 如何在Jet Reports中创建有效的报表和仪表盘 现在下载。 选择你最近的时区 — 选择一个 — 商业电子邮件* 姓氏* 姓氏* […]

对于财务和会计团队的人来说，月末结算往往是一个紧张的时刻。在大多数公司中，有很大的压力要尽可能快地编制出准确的财务报表。 企业资源规划（ERP）软件使许多这些过程自动化，使月末结算程序比过去几年更快、更容易。然而，组织必须与一系列的对账、应计和验证相抗衡，以确保其月末报表的准确性和完整性。 在这篇文章中，我们将逐步探讨月末结算的过程，甚至提供一个 幻灯片-基于月末核对表来帮助你完成它。尽管每个公司在月末结算方面都是独一无二的，但这一指南应该可以作为一个总体框架为你服务。 月末前一到两个星期 你的月末程序应该在实际截止日期前一两个星期开始。为了确保事情顺利进行，最好是发出一套标准的通信，提醒人们需要尽快提交关键信息–最好是在月底前。 这些通信应包括简短的提醒，说明到底需要做什么和完成的截止日期。例如，设定与员工报销有关的参数是有帮助的，即员工必须在每月的最后一天提交费用报告。你可以规定，任何没有足够文件的提交或在截止日期后提交的报告都可能导致延迟报销。这就提醒了员工，及时提交是至关重要的，而且准确性也很重要。由于这种提醒，你可以在适当的会计期间确认这些费用，而不需要在事后进行应计或调整。 把类似的通知发送给任何负责批准传入发票付款的员工，以及组织中负责记录收入的任何人（例如，输入他们的应计费时间以便向公司客户开具发票的顾问），也是一个好的做法。通过提前发送这些重要的提醒，你可以确保月末报告更加准确，并限制在每个会计期间结束时管理异常情况的时间。 一些ERP系统允许有选择地关闭子账（如A/R和A/P），以防止在月末结算过程中输入额外的交易。这可以确保你在核对子账的过程中，不会因为增加新的交易而变得更加困难。如果你的ERP系统有这样的功能，请利用它的优势。 核对银行账户 首先要解决的问题之一是银行对账，特别是通过这些账户处理大部分交易的运营账户和工资账户。在这个步骤中，你有时会发现你以前忽略的交易，例如在ERP系统中没有记录为现金收入的存款。在这个过程中，收到的银行转账或电汇经常会出现。银行对账将使这些交易浮出水面，并确保它们被正确记录在适当的分类账中。 在银行对账过程中，你也可以公布利息收入、银行费用或其他影响你现金余额的调整。 应对信用卡对账 如果你的组织使用公司的信用卡进行采购，在结账过程中及早核对这些报表通常也是一个好主意。同样，这也是一个常见的领域，你可能会发现以前没有记录的交易。使用公司卡购物的员工可能经常不报告此类交易或不上交收据；这可能导致预期余额和你的每月信用卡账单之间的差异。 核实你的分类账余额 你的ERP系统应该能够提供截至月末的应付账款和应收账款的账龄报告。虽然大多数ERP系统的内置报告可能缺乏一些报告的灵活性，但它们应该提供一个准确的总数和一个详细的清单，你可以用它来验证你的总账余额与分账的关系。 验证你的应收账款总额是否与适当的GL账户相匹配，对应付账款也要这样做。为了防止这些数字不同步，你应该避免将这些GL账户用于任何你不通过子分类账处理的交易。不要把手动的应收账款记入你的应收账款模块记入其交易的同一个GL账户。这同样适用于你用于A/P的总账账户。 你的库存模块应该提供你的库存的详细清单，以及反映你喜欢的库存估价方法的总数。如果你已经进行了一次实物库存清点，这是一个在库存模块中进行适当调整的好时机。同样，你应该避免在总账中做任何直接的分录，除非你需要做一个特殊的调整。 从Oracle分户账报告中剔除时间的5种方法 访问资源 处理应计项目 在大多数公司，每个月都有一系列的应计项目，你必须执行。例如，你可能每周或每两周支付一次工资，这可能导致你与月末重叠。你需要计算你在刚刚结束的那个月所产生的工资支出部分，并对工资支出与应计费用做一个反转分录。你还应该确认应计的PTO。 如果你的组织根据长期项目的进展向客户收费，你可能需要进行应计项目，以确认已赚取但尚未开出的收入。如果你收到了预付的预付款，同样，你需要记录递延收入，并核对任何以前递延的金额，现在应该确认。 如果公司有任何存款或预付款没有通过分类账入账，你也应该计入这些。 审查固定资产、折旧和摊销 如果您的公司购置了任何资本设备、软件或类似的必须折旧的项目，您需要更新固定资产表，对这些新购置的资产适用适当的折旧表，并对折旧费用与累积折旧进行适当的调整。很多时候，当你处理发票时，这些类型的采购被错误地记入费用账户，所以你需要把它们重新归类到GL中的固定资产账户。这是一个很好的时间来审查采购中的这种例外情况，并积极主动地处理它们。 如果你的公司处置了任何固定资产，你需要对总账账户进行必要的调整，并在固定资产明细表中注明这一变化。 同样的步骤也可能适用于摊销的资产，如商誉、结算成本或企业启动成本。 对应付票据进行必要的调整 在许多公司，应付票据也需要在月底进行调整。你应该审查分期付款贷款的支付情况，以确保你已经正确记录了利息和本金。这一点对于分期付款的贷款来说尤其如此，在这种情况下，利息和本金的数额不断变化，尽管总的付款金额保持不变。递延利息支付的贷款需要计入利息。 为每笔应付票据保持一个贷款摊销表，并确保期末余额、利息总额和本金总额与总账中记录的交易相符，这是一个好的做法。 最后，你需要调整短期应付票据与长期应付票据，使你的资产负债表在适当的类别中反映这些金额。 审查投资 如果你的公司持有投资，记录赚取的利息，以及支付或记入你账户的红利。你还应该审查资产的市场价值，并做必要的分录来记录未实现的损失以反映任何价值的下降。 总结与回顾 在你做了所有适当的分录，进行了所有的对账，并记录了应计项目后，是时候打印你的初步报告了。在这一点上，重要的是审查你的报告是否合理。寻找任何大的或意外的差异。把这些初步报告分发给几个值得信赖的审查员是一个很好的做法，他们可以协助你检查错误并在适当的时候提出问题。很多时候，这种审查过程会暴露出你可能忽略的异常情况。 在打印最终报告之前，确保你关闭当月的会计系统，防止任何人将账目记入以前的会计期间并追溯改变余额。 寻找机会使结账过程自动化 当你完成了月末结算，你有时间深呼吸几下，考虑回顾一下你的结算流程，寻找机会将其自动化和精简。寻找那些通常消耗大量员工时间的任务。 通常情况下，对于账目核对，你必须包括附带的工作表，将来自多个来源的信息结合起来。如果一个特定的账目核对过程使事情陷入困境，可以考虑转向近乎实时的报告和分析工具，这些工具可以通过直接从ERP系统中提取信息，并使其在以下文件中可用，从而使你的生活更轻松。 微软Excel.这样做可以简化你的流程，节省数小时的紧张工作。 insightsoftware帮助各种规模的组织，提供强大的分析、规划和预算应用程序，以及其他旨在实现任务自动化、简化流程和提高准确性的工具。我们正在提供一个免费的月末结账模板，以帮助您和您的团队每次都能高效地完成工作。下载 免费模板 今天。 简化您的财务年终结算流程 现在下载。 选择你最近的时区 — 选择一个 — 商业电子邮件* 姓氏* 姓氏* 电话 公司名称* […]

每个聪明的企业都依赖于 规划、预测和情景模拟 到。 对未来可能出现的情况有更好的了解 为组织制定一个可行的战略 确定在短期和长期内采取哪些行动。 即使在相对稳定的时期，这些分析工具在帮助指导重要决策方面也很有价值。随着商业环境越来越不稳定，规划、预测和情景建模变得至关重要。 很难预测未来的情况。通货膨胀正在上升。雇用工人对许多企业来说是个挑战。世界各地的供应链正处于压力之下。技术继续刺激创新，为一些人创造机会，为另一些人创造威胁。当地面似乎在你的脚下移动时，情景模拟可以提供宝贵的见解，为重要的战略和战术决策提供信息。 迅速的变化产生了对灵活性的要求，要求企业领导人尽其所能，预见地平线上的潜在威胁和机会。无论即将发生的变化是以经济不确定性、重大天气事件、政治格局变化，还是法律和监管变化的形式出现，都需要花一些时间来了解潜在的结果，以及它们在更广泛的所有可能结果的背景下会如何发展。 Microsoft Excel是进行这种分析的一个非常受欢迎的工具，因为它很灵活，提供了广泛的功能，使分析人员能够开发高度复杂的模型，根据各种假设预测结果。然而，作为一个独立的工具，Microsoft Excel确实有一些限制。更加强大的替代方案允许财务团队围绕一个共享平台进行合作，有一个单一的真理源，包含所有的规划数据，并允许快速和轻松地对无限数量的情景进行建模。 情景建模的四个主要好处 在探讨微软Excel情景建模的最佳替代方案之前，我们先来探讨一下情景建模的一些关键优势，一般来说。 了解你的最佳情况和最坏情况的情景 情景规划中使用的一个非常普遍的方法是，首先列出一个最佳、最差和可能的情况估计。考虑这样一种情况：你的公司正在评估开设一个新零售店的可能性。如果该店是一个巨大的成功，对你的公司的财务影响会是什么？答案需要了解所需的资本投资（包括租赁权的改进）、广告促销、人事费用和其他费用；以及对销售总额和利润率的估计。 在你的最佳情况模型中，你将对利润率和销售收入进行高估计，并对成本估计进行低估计。与此相对应的是一个最坏情况的模型，你将采取相反的做法。这两个方案模型将确定一个范围，你的新零售店可能会在这个范围内运作。 通常，创建一个 “可能的情况”，作为两个极端之间的中间点。通常，得出一个高的估计值和一个低的估计值，并围绕这两者之间的中点建立你的可能情况，比从头开始确定最可能的结果要容易。从心理学上讲，许多人根本不愿意得出一个 “可能的结果 “的估计，因为这代表了对一个很少准确的数字的一种承诺。 一旦你制定了最佳情况、最坏情况和可能的情况，你就可以开始对这些情况的不同变化进行建模。例如，你的结果可能看起来非常不同，这取决于你是为你的新商店租用零售空间还是购买一栋大楼。此外，你可能想看看在黄金地段的昂贵空间与在人流较少的地段的较低价格的房地产之间的差异。 期待意外的发生 今天的商业环境充斥着变化。无论是原材料短缺、高通胀水平、监管变化，还是在雇用合格工人方面的挑战，企业领导人必须准备好对影响其业务成功的各种因素作出快速反应。 情景建模的意义在于推测可能或不可能实现的各种可能性。仅仅通过提出 “我们应该为哪些潜在的情景做好准备？”的问题，企业领导人就会促使人们讨论和考虑组织可能面临的潜在业务限制或加速器。 在潜在危机情景（天气事件、经济动荡或严重的供应链中断）的情况下，情景建模促使组织中的领导者探索可能发生的事情，以有效地应对最终发生的情况。 做出更好的决定 情景建模帮助高级管理人员根据可量化的信息制定战略决策。关于这种做法如何支持关键的战略决策，有很多例子。 想象一下，一个处于早期阶段的软件公司，其产品对小型组织和大型组织一样有效。在这种情况下，定价可能是非常有弹性的；大客户为同样的产品支付了相当多的费用，因为它在更大的范围内为他们创造了价值。较小的客户受益较少，因此支付较少。 假设的软件公司应该关注哪些类型的客户？在服务大客户和小客户方面，有几个因素差别很大。例如，销售周期可能要长得多，需要更多的努力和费用。大客户可能需要定制的功能，而小公司可以不用。这两类客户可能对服务水平有非常不同的期望，这反过来又决定了需要额外的咨询和实施人员来为他们服务。 假设的软件公司的领导人可能会建立两种不同的情景模式，一种是完全专注于向大客户销售，另一种是公司只向小客户销售。当然，公司可能会选择建立第三个场景模型，在这个模型中，他们要解决这两个客户受众的混合问题。除非或直到公司围绕这些不同的选择开发出情景模型，否则将很难对公司的资源和精力集中在哪里做出一个明智的决定。 情景模型有助于管理层深入探索可用的选项，并充分考虑到每个选项对公司所有领域的影响。当他们这样做的时候，管理人员就能更好地做出完全知情的决定。 缓解风险 情景建模帮助公司更好地了解他们的风险暴露。例如，考虑一个建筑公司，它已签约开发一个大型住宅物业（例如，一个公寓楼）。如果材料成本暴涨，或者某些建筑材料的供应受到限制，会发生什么？投资者有可能一走了之，放弃该项目吗？同样，利率的急剧上升，也可能导致潜在的公寓买家的兴趣下降。这也可能导致投资者重新考虑他们的承诺。这些变化会对假设的建筑公司产生什么影响？ 通过事先对这些情景进行建模，企业领导人对潜在的风险领域有了更清晰的认识，并可以采取适当的风险缓解措施（如对价格波动的对冲）。情景建模甚至可能劝阻高管们不要开展某些对其组织带来太多风险的项目和关系。 情景建模的最佳实践 为了从你的情景建模工作中获得最大的收益，请牢记这些最佳做法。 明智地选择你的变量 在情景建模的背景下，变量只是指一个可能改变你的业务进程的重要因素。通常情况下，这些变量与 “如果 “问题有关，例如 “如果实际销售额低于预测值（或大大超过预测值）怎么办？” 从一组相当有限的重要变量开始，这些变量可能对你的业务产生很大的影响。考虑一下企业通常评估风险的方式：该公式结合了某一事件的概率（即它发生的可能性有多大）及其影响（即如果它实现了，后果有多严重）。你应该根据类似的分析来选择你的 “万一 “变量。哪些因素最有可能影响你的业务并产生重大影响？ 专注于正确的颗粒度水平 开发详细的情景模型，但不要过度。在颗粒度和灵活性之间有一个权衡。你的情景模型越详细，你必须做更多的工作来创建和更新它们。如果你使用正确的工具，你可以将这一过程的大部分自动化，但总的原则是使你的模型尽可能简单，同时仍然提供对潜在情景的有用分析。 不要用不完整的数据限制你的模型 许多公司只依赖ERP数据，其中包括历史销售交易，例如。因为情景建模最终是为了预测未来，所以也要看一下CRM系统的近期销售管道数据。这些数据可能会指出潜在的趋势，可能会影响你预测的准确性。 在可能的情况下实现自动化 在大多数组织中，Microsoft Excel是数据分析的默认选择，包括情景模型。它固有的灵活性使它几乎成为实现这一目的的理想工具。不幸的是，在真正的细化规划功能方面，Microsoft Excel并没有完全达到标准。 Excel情景建模的局限性 […]

我们经常听到不同的术语被用来描述一个公司的财务报表的前瞻性版本。人们经常交替使用这些术语，有些人对术语的细微差别的理解比其他人更深。前瞻性财务文件可能包括预算、预测、预报和预估财务状况。所有这些都代表了假设的情况–也就是说，它们是对未来可能发生的事情的估计或有根据的猜测（或者偶尔只是一厢情愿的想法）。但其中的差别是很重要的。 在最近的一次 的帖子中我们谈到了预测和预测之间的基本区别。这里有一些微妙但相关的区别。在与投资者、监管者或其他关键利益相关者交谈时，了解这些差异特别有帮助。 预算和预测，同样，也有一些不同。不过，在这种情况下，区别并不十分微妙，尽管你有时可能会想把这两者混为一谈。事实上，预算和预测的结合有时是一种有用的方法，这就是为什么最近对预算预测有如此大的兴趣。 在我们深入探讨这个问题之前，让我们先探讨一下预算编制和预测的基本原理。 什么是预算？ 预算是一个特定时期的财务计划，通常涵盖一个完整的财政年度。一般来说，预算代表了公司经理们希望实现的财务现实，或者说得更乐观一点，预算代表了管理层的计划和意图。 有许多不同的方法来制定预算。从历史上看，最常见的方法是以去年的预算数字（或实际业绩）为起点，然后根据不断变化的商业条件和企业战略方向的任何变化，对各个项目进行向上或向下的调整。这个过程往往涉及根据过去的趋势和未来的计划对计划销售收入进行调整。尽管如此，作为一项预算，它往往强调意图而不是期望。 还有几种其他的预算编制方法，最近也获得了相当的关注。这些方法包括 零基预算法，基于驱动力的预算编制，和基于活动的预算编制。这些方法中的每一种都有明显的优势和劣势。在过去，关于这些方法中的几个关键问题是每年建立一个自下而上的预算所需的时间和精力。不过，随着今天强大的规划和预算软件的出现，对许多人来说，平衡点已经转移到了这些更复杂的方法上。 什么是预测？ 预算是关于管理层的意图和希望，而预测是关于管理层实际期望发生的情况。换句话说，预测比预算更倾向于现实主义。在预测中，应该很少或没有一厢情愿的想法。 就像预算一样，预测可能涵盖可变的时间段，通常跨越一整年或更长时间。然而，预测通常是针对更集中的时间框架，如下一季度或六个月。预测的范围也比较有限，例如，试图预测下一季度或特定季节性高峰期的销售收入。 因此，预测往往在某种程度上更快、更容易准备。因为它们往往不被用作员工的绩效基准，所以它们不需要像预算那样进行来回的谈判。预算往往是内部文件，用于规划和评估。另一方面，预测可以作为管理工具，但对许多公司来说，它们也是公开披露的，特别是在公开交易的公司中，这种披露是法律要求的。 那么，究竟什么是 “预算预测”？ 既然你已经了解了预算和预测之间的区别，你自然会留下这样的问题：”什么是预算预测？”事实上，你不会找到这个术语的许多正式定义。也许把预算预测描述为一种混合文件是最有用的，它结合了预算和预测的要素。 事实上，这是大多数企业管理者在某个时候从事的一个过程，仅仅是因为它在了解企业在整个预算周期内可能的表现方面是有用的，其依据是年初至今的结果、今年剩余时间的计划（即剩余预算）以及对今年剩余时间的预期（即预测）的组合。 这种方法的一个变种有时被称为 “再预测 “或 “预算灵活化”。这些术语通常适用于发生了重大事件，导致与预算有重大偏差的情况。2020年COVID大流行的发生代表了那种需要重新预测的情况的一个完美例子。由于企业被关闭，对各种商品和服务的需求突然转变，世界上几乎所有的公司都经历了对其年度预算的重大、意外变化。其他的例子可能包括一个新的竞争者的出现，取代公司产品的新技术的发展，或导致市场需求突然改变的外部条件。 预算预测与再预测有些不同，因为它不一定意味着业务突然发生意外的实质性变化。对一些人来说，这采取了预算与实际报告的形式，同时对财政年度的剩余时间进行预测。如果你预计会有重大变化，或者如果管理层正在考虑可能影响财务状况的关键决策，那么纳入预测也是有用的，这些预测描绘了所考虑的不同情景的潜在结果。 许多公司通过在电子表格中结合各种来源的信息开始进行预算预测，通常是通过复制和粘贴来自ERP系统和预算电子表格的静态信息，并将其与预测未来可能结果的公式相结合。不幸的是，这可能是一个缓慢、乏味的过程，而且很容易出错。 由于手工方法需要如此多的时间和精力，许多组织的预算预测并没有得到应有的频繁更新。但是，当财务部门拥有强大的预算和规划工具时，用近乎实时的信息更新预算预测，只需几秒钟就可以做到，而且完全准确，不需要额外的努力。 在insightsoftware，我们提供强大的预算编制和规划工具，以及与140多个不同的ERP应用程序集成的近实时报告功能。如果您的组织正在寻求更好、更快、更准确和更灵活的计划和预算编制方式。要开始使用预算预测，您可以 下载我们的免费模板 今天。 为成功的2022年预算编制和预测季节提前做好计划 现在下载。 选择你最近的时区 — 选择一个 — 商业电子邮件* 姓氏* 姓氏* 电话 公司名称* 职位名称 行业 — 选择一个行业 —住宿及餐饮服务行政，支持，废物管理，修复农业、林业、捕鱼业& 狩猎业艺术、娱乐和休闲生物技术化学制品通讯建筑咨询教育服务工程学金融& 保险食品和饮料卫生保健和社会援助招待费信息公司和企业的管理制造业媒体采矿、采石、石油和天然气开采非营利性其他医药专业、科学和技术服务公共管理房地产，租赁与amp；租赁零售业技术运输& 仓储公用事业 初级金融系统 — 选择一个 —Deltek兴业银行呼叫中心JD Edwards微软MRI软件网宿科技甲骨文其他圣人SAP观点 金融系统版 — 选择一个 […]

对于小型创业企业来说，股权补偿可以是一种非常有吸引力的方式来吸引和留住高素质的员工。简而言之，股权补偿被定义为非现金报酬，其形式包括股票期权、限制性股票、员工股票购买计划以及其他为员工提供公司股权的工具。股权补偿也可能适用于由独立承包商、董事会成员或顾问提供的非雇员服务。 这对公司来说是一种胜利，因为它只需要很少或没有最初的现金支出，并为所有各方提供了强大的激励，以推动公司走向成功。这对员工和承包商来说是一种胜利，因为潜在的收益可能非常高。当然，缺点是，公司的股权可能变成一文不值。在这方面，股权补偿提供了一种模式，其中风险和回报都由计划参与者分享。 不同形式的股权补偿 股权补偿可以采取一些不同的形式。这些形式包括 员工股票期权 雇员有权以预先确定的价格购买一定数量的公司股票。雇员一般必须在特定时期内购买，以激励雇员在公司工作足够长的时间，使股份归属。有两种类型的员工股票期权 – 奖励性股票期权和非资格性期权。这两种的征税方式不同，而且有不同的准则来决定谁有资格获得它们。 员工股票购买计划 ( ESPPs)使员工能够以折扣价格购买公司的股票，通常使用税后工资扣除。ESPP有合格和非合格的形式。前者提供一些税收优惠，尽管它可能需要一个最低持有期或归属期。 限制性股票单位 (RSU)涉及直接授予股票，并有一个归属要求。雇员不需要为RSU支付任何费用，但在股票归属时要承担税收。 限制性股票奖励 (RSA)不涉及归属日期，但可能要求雇员按公平市场价值支付股票。 股票增值权 ( SARs)使员工对公司在一定时期内的股价上涨有要求。SARs并不要求员工实际购买股票。它们通常涉及一个简单的现金支付，以代替实际的股份。 业绩股票 绩效股是为实现预先确定的绩效目标而授予的。它们经常被授予高层管理人员和董事会成员，并与公司的战略目标保持一致。 管理股权补偿计划 尽管股权补偿计划可以成为公司整体战略中一个非常有力的组成部分，但也有一些复杂的问题需要考虑。这些问题包括股份稀释、员工收入报告要求、法律合规性、以及在公司财务报表中正确核算费用和负债。 早期的创业公司可能会发现很难准确评估股权的价值。这带来了一些挑战，可能会影响招聘决策和新员工的适当股份分配，以及税务报告和财务会计。尽管公司可能会发现估值困难，但有几种成熟的方法可以得出一个合理准确的数字。也许更重要的是，这些方法为你的公司提供了确定股份价值的法律上合理的方法，这支持你努力保持符合所有相关法律、报告和税收标准。 管理股权补偿的一个关键因素是Cap table（”资本化表 “的简称）。这是一份公司股东的名单，加上任何认股权证、期权和其他相关证券。资本表提供了公司整体资本结构的一站式可视性，以及与每个利益相关者有关的详细信息。它列出了每个所有者的法律名称和地址，说明了为股权支付的金额，并计算出每个投资者的所有权百分比。 上限表在管理公司方面也可以发挥重要作用。当人力资源部门想要发出聘用通知时，他们需要知道有多少股份可用，以及这些股份可能代表多少奖励。如果没有一个最新的上限表，公司就不会有这些问题的准确答案。 最好的股权管理解决方案将使管理上限表和记录公司股票的分配变得相对容易，无论是以期权、ESPP股份、RSU或任何其他工具的形式。他们还将简化税务报告和合规性，帮助你的公司避免潜在的头痛问题。 税收和合规问题对于拥有全球分散的员工的公司来说可能特别复杂。正确管理股权报酬需要充分了解每个司法管辖区的特殊要求（包括税务合规和监管报告）。 扩大规模 早期的初创企业往往借助于电子表格来手动跟踪股权补偿。但是，不久之后，这个过程就会变得不方便了。随着公司吸收新一轮的投资和新员工的加入，资本表会迅速变得复杂。 保持你的上限表的最新情况可能会变得具有挑战性。随着它变得越来越复杂，出现错误的可能性会大大增加。随着每一轮新的投资或新的雇员，必须在上限表中加入新的条目。随着员工离开公司或行使期权，你必须做进一步的调整。许多公司最终会有多个版本的上限表，导致混淆哪个是正确的。 考虑到出错的负面影响，公司应该高度重视股权补偿计划的准确、可靠管理。良好的、干净的记录保存对于履行法律和税收义务以及保持与投资者的积极关系变得极为重要。他们需要能够随着业务的增长而轻松扩展的系统。 为股权报酬管理量身定做的工具 这里需要提醒的是：成长中的公司不应该等到事情变得太复杂时才采取行动。将股权管理纳入控制范围的时机是在事情仍然运作良好的时候–而不是在事情破裂之后。 凯登资本化和股权管理 为私人公司提供对资本管理过程的完整和准确控制。当您的公司通过各轮融资，通过首次公开募股，甚至有可能是上市公司股权和报告管理的复杂世界而成长时，Certent可以与您一起扩展。让您的企业在正确的轨道上起步。 刚拿到股权补偿？ 现在下载。 选择你最近的时区 — 选择一个 — 商业电子邮件* 姓氏* 姓氏* 电话 公司名称* 职位名称 行业 — 选择一个行业 —住宿及餐饮服务行政，支持，废物管理，修复农业、林业、捕鱼业& 狩猎业艺术、娱乐和休闲生物技术化学制品通讯建筑咨询教育服务工程学金融& 保险食品和饮料卫生保健和社会援助招待费信息公司和企业的管理制造业媒体采矿、采石、石油和天然气开采非营利性其他医药专业、科学和技术服务公共管理房地产，租赁与amp；租赁零售业技术运输& […]

资本表是一个有价值的工具，可以仔细观察你的组织内的股权资本化情况。但是，依靠静态的电子表格，很难获得对你的资本化结构的全面、实时的看法。手动筛选电子表格和调节不相干的系统既费时又麻烦。 对于希望模拟多轮投资期间可能出现的情况的私人公司来说，使用更有效的方式来管理资本表是关键。通过使用瀑布式分析，使流程自动化以减少对手工数据转储的依赖，并采用上限表管理解决方案，你可以节省时间，同时为你的团队减轻压力。在这里，我们讨论电子表格在上限表管理方面失误的三大原因。 1.提高清晰度 瀑布分析为广泛的情景提供了一个可视化模型。当你拥有或管理一家私人公司的财务时，它们有助于绘制出关键的假设情况。例如，如果你以某个价格点出售你的公司，你会获得多少资本，你的组织的投资者究竟会得到多少？通过瀑布图，你可以清楚地看到成本的概述方式。 一个上限表分析工具将进行一个 瀑布式分析 它将每个股东在公司所有资产被兑现的情况下所获得的资金数额层层递减。它以假设为基础进行计算，确定谁拥有什么的比例。 股东将收到基于已输入模型的数据的计算结果。但经过几轮融资后，计算结果可能会变得复杂，将各种资金来源、首次公开募股、合并和收购以及其他交易考虑在内。 在通过瀑布式分析勾勒出多种方案后，你可以确定每个所有者在退出时将获得的最终金额。至关重要的是，这些计算要准确无误，以便每个股东得到正确的金额。考虑到资本表的复杂性，这并不总是一件容易的事。使用瀑布式分析可以确保在一个可控的、稳健的环境中完成。 你可以在最近版本的Microsoft Excel中创建瀑布图，但其功能仍有许多不足之处。该应用程序阻碍了创建瀑布分析的过程，其原因包括。 设置总数是劳动密集型的。 被周围和图表上的杂乱情况所困扰。 不能以百分比显示相对贡献。 缺少差异亮点。 没有垂直的Excel瀑布图。 没有小计。 缩放多个图表的过程令人困惑。 2.精简的分析 无数的组织使用Excel表来进行cap表分析–但这远非理想。虽然使用Excel是可以理解的，而且很有诱惑力，但由于几个原因，这不是一个可行的长期解决方案。 版本控制。 在利益相关者之间来回发送文件使数字的准确性面临风险。 复杂性。 随着公司的发展，你的上限表也会越来越多。如果没有自动化，将需要时间、对细节的关注和高级Excel技能，以便能够跟踪所有正确的输入。 遵守规定。 由于上限表是美国和世界各地的法律要求，因此有必要确保其正确完成，以符合适用的法规。 3. 减少d 误区 信任需要多年的时间来建立，瞬间的破坏和永远的重建。依靠人工程序来更新不断变化的数据，会大大放大人为错误的风险。因此，至关重要的是企业要采取措施，确保上限表是最新和正确的。 确保准确性的一个简单方法是采用上限表管理解决方案。有了这样的软件 赛特股权管理，你可以节省大量的时间和精力来编制你的组织的文件、上限表和报告要求。 Certent股权管理是一款股权管理软件，可以进行最复杂的上限表/瀑布计算，所有这些都是在可审计、可控制的环境下进行的。它提供。 详细、稳健和简化的计算方法。 多种类型的调整。 经审计的计算结果。 受控的环境。 精确的结果。 在瀑布式分析的帮助下，你的上限表格将包含更清晰、更精简、更准确的数据。 了解更多! 原文链接

从管理财务报表、标牌、存储空间、办公空间楼层和土地，房地产财务专业人员管理着许多企业最关键的活动部分。而房地产正在增长–到2026年，市场预计将达到5388.7亿美元，复合年增长率（CAGR）为9.6%。 当月末报告的时候，像Yardi这样的ERP系统通过开箱即用的报告来管理和划分数据。 Yardi是为房地产行业定制的物业管理软件，旨在帮助用户管理商业地产、住宅、多户住宅、低收入住房等。Yardi和大多数ERP一样，都带有本地的报告工具。然而，它们需要SQL知识来生成，可能是僵硬的，并不包括房地产财务团队的特定定制报告需求。 本机ERP报告的陷阱 现成的报告往往具有有限的灵活性，不能为特定的查询进行定制。财务团队可能需要依靠他们的IT部门或外部承包商来创建有洞察力的报告，而不是花几天时间自己创建。 依靠IT部门的问题是，各部门往往已经被关键任务压得喘不过气来，使财务报告成为第二优先事项。由于财务专业人员所负责的报告数量众多，生成新的分析报告可能是一个令人沮丧的、昂贵的和时间密集的过程。 由于外包需要不同公司之间的沟通和数据交换，这种选择更加繁琐。根据一项对房地产金融专业人士的调查，由 汉诺威研究公司，只有12.5%的受访者将报告外包。此外，发送到IT部门或外部公司处理的信息很快就会过时，在报告的时候就会留下潜在的错误空间。 分析是关键 对财务团队的要求从未如此之高。如果你把大部分资源用于创建报告，而不是分析报告，那么你就会处于不利地位。深入、主动的分析对于做出有利于盈利、提高投资回报率和减少昂贵错误的关键业务决策至关重要。 对房地产财务团队的最大要求之一是提供规划和对业务运营的洞察力。这使关键的利益相关者能够更清晰地做出重要的决定。拥有准确的数据对这一过程至关重要，但财务团队却很难轻易获取和连接数据。近乎实时的信息对以下方面至关重要。 节省时间 减少人为错误的风险 提高数据质量 根据FSN的说法 分析的未来全球调查接受调查的财务团队将他们的分析工作分类如下。 22% 常规 注重周期性的报告制作，分析仅限于标准的ERP报告和电子表格，每个业务领域管理自己的任务。 30% 孤立无援 一些职能领域使用商业智能和数据可视化工具，但却用他们自己的数据集孤立地运作，只推动与该职能相关的决策。 33% 被动型 财务团队专注于周期性的报告制作，但也会根据需要进行临时分析，以推动洞察力和决策。 14% 有洞察力 财务团队是由分析思维驱动的。核心财务流程是同步的，数据作为企业资源被共享，团队定期寻求新的信息来源。这个团队积极主动地使用分析工具来推动运营和战略洞察力、竞争力和决策。 哪种方法最有效？ 正如研究显示，只有14%的人将他们的分析归类为有洞察力，这是维持公司财务健康的一个重要组成部分。它可以帮助这些组织确定他们的业务是稳定的、有利可图的，还是需要改进的–以及在哪里做出这些重要的改变。 由于房地产财务团队承担着广泛的责任，以及许多组织的财务报告的被动状态，你如何驾驭这些挑战，同时腾出时间来分析你的数据？ 自动化的时间 当你的报告涉及到将数据导出到一个静态的电子表格中时，它可能是繁琐的，以至于留下很少的时间进行关键的分析。使用专门为财务团队设计的解决方案来自动化类似的手工流程，可以为月末报告节省数小时至数周的时间。根据汉诺威研究公司的调查，46%的财务专业人员被手工流程拖累，以至于他们无法完成必要的任务。 花在人工处理上的时间不断累积，特别是在处理一系列不同的报告时，如财产收入报表、租金卷、租赁细节、现金流等等。好消息是，这些常用的报告可以用软件自动处理，如 电子表格服务器.自动化可以节省资源，让你在不需要IT的情况下生成自定义报告。这就从已经被征税的财务和IT部门释放了时间。自动化使你能够。 快速建立房地产报告模板，而无需依赖IT。 花更少的时间手动添加和更新房地产数据。 对你的业务数据进行钻研，以便进行更多的分析。 Spreadsheet Server使用Microsoft Excel界面，因此您不必牺牲您熟悉的用户体验，而使整个组织的手动流程自动化。有了Spreadsheet Server，您可以更快地结账，深入了解数字背后的日期，并将手工流程自动化，从而留出更多时间进行主动数据分析。Spreadsheet Server帮助您通过有洞察力的报告来利用公司数据的真正力量，通过在一个安全的环境中简化分析过程来节省时间。 Spreadsheet Server的优点包括。 可刷新的报告 不依赖信息技术来创建或更改报告 能够轻松地创建自定义报告 节省时间，为关键分析留下空间 钻研信息的能力 减少使用人工程序的风险 房地产财务团队要与高度的责任和不断增长的行业需求相抗衡。当从静态电子表格和僵硬的模板中准备报告时，耽误了你的关键任务，自动化可以为财务团队节省大量的时间。这也为钻研和分析信息提供了更多的机会，使你的企业处于一个强大的战略地位，可以做出更明智的决定。 Spreadsheet Server是专门为财务团队设计的，可以与Yardi以及其他140多个ERP系统无缝集成。凭借其可刷新和可钻取的Excel报告，您可以轻松创建从收入报表到租金卷的报告。想了解更多。 联系我们 […]

Deltek Vantagepoint是Deltek Vision的新品牌，是专门为专业服务机构打造的新版本。Deltek已经为Vision客户升级到Vantagepoint设定了一个大致的最后期限。虽然这个日期可能会根据采用率而推迟，但许多Deltek用户要么已经升级，要么正开始考虑这一变化的影响，以及如何以最佳方式处理这一问题。 什么是Vantagepoint？ Vantagepoint的开发是为了给Vision客户提供一个完全兼容的升级路径，并帮助现有和新客户比以往更好地管理整个项目生命周期。 在基本层面上，Vantagepoint是一种用户界面升级，而Vision的大部分后端架构保持不变。有了Vantagepoint，现有的Vision客户可以保留他们一直喜爱的Vision的一切，并将其包装在一个直观的新界面中，以提高所有用户的可访问性，包括金融类型的内部和外部。 升级可能给Deltek客户带来什么挑战？ 当一个公司从一个软件产品转变为另一个软件产品时，都会涉及到大量的投资–尤其是当你要迁移到一个全新的平台时。 要知道，Vantagepoint的架构和数据库结构与Vision非常相似。不需要进行数据迁移，但需要进行一些转换以适应功能变化。 任何时候你都在考虑升级到一个新的软件平台，你必须在新的ERP系统中复制你的定制。如果自定义报告引用了Vantagepoint内改变的部分数据库模式，则需要对该自定义报告进行审查和适当更新。如果您定制了任何信息中心，可能需要一些时间将您的遗留数据与新的 Vantagepoint 系统保持一致。 另一个考虑因素是，你的整个组织将不得不学习一种全新的与ERP互动的方式。培训用户了解新技术是顺利过渡的关键，但在员工了解新平台和流程的过程中，可能会造成报告能力的滞后。 insightsoftware能提供什么帮助？ 利用Excel的力量，Spreadsheet Server与来自Deltek ERP的实时数据连接，以满足您的财务和运营报告需求。在您的信息和有洞察力的报告之间架起桥梁，节省时间，深入了解信息，并在一个安全的环境中简化流程。 一个你可以信赖的经验丰富的合作伙伴: insightsoftware是Deltek的首选合作伙伴，这使我们能够使用两个版本的ERP。我们在Deltek环境中拥有多年的工作经验，并将利用这一点迅速使您的报告回到正轨。 数据清理：许多组织只有在ERP迁移后才意识到他们的遗留系统中有多少低质量或经常重复的数据。有了电子表格服务器，您可以在迁移数据之前快速、轻松地发现这些问题。这将节省您的时间，同时减少外部顾问费用。 将您的遗留数据带过:Spreadsheet Servers允许你报告旧的数据，而不必担心为维护你的传统ERP而增加的许可费开支。 简化和加速数据验证:Spreadsheet Server是一个多源报告解决方案，使其成为数据验证的最佳选择。在将数据转移到Vantagepoint之前，主动评估、识别、研究和解决Vision中的数据质量问题。如果您能将Vision和Vantagepoint的数据拉到一份报告中，对它们进行并排比较，并深入到任何一个系统中去快速调查和解决问题，那么解决数据质量问题就变得轻而易举。通过减少对负担过重的IT部门或外部顾问的依赖来节省时间和金钱。 灵活性:Spreadsheet Server为您提供了处理Vision和Vantagepoint数据的最大灵活性。即使由于ERP之间的结构差异，您的账户表或账户代码可能会发生变化，但使用Spreadsheet Server，您不会错过任何机会。这是因为Spreadsheet Server可以读取这些结构，并为您处理所有的复杂性，一直到提供一个直观的公式生成器，使您能够创建和添加并排的同等项目。 立即开始运行:使用我们在Spreadsheet Server中预制的报告模板套件，消除升级后的报告滞后和培训成本。一个预建的、现成的内容库使所有Deltek模块的报告变得快速和轻松。赋予企业用户在几分钟内利用他们已有的Excel技能建立他们需要的报告。 听取我们电子表格客户的意见。 “Spreadsheet Server通过简化报告流程并将所有内容汇集到一个地方，解决了我们一些最大的数据挑战。我们的利益相关者现在对他们所使用的数据有充分的信心，因为他们现在有一个真理的来源。”- Kris Morton, CIO, BSK Associates (工程) 在此阅读更多关于BSK事务所的信息 “这不仅仅是节省了大量的时间；也是点击一个按钮就能获得的大量信息。”布莱恩-梅耶斯，ARCO国家建筑公司（建筑）财务总监 在此阅读更多关于Earl Asphalt公司的信息 原文链接